東大ぱふぇっとです。
私のブログでは投資初心者でも始めやすく、実際に有能なロボアドバイザーをいくつかご紹介しています。中でもAIを活用して市場の先読みを当てているロボアドバイザーがROBO PROですね。
実際に相場的中しまくりなことを当ブログの記事でも特集しました。

ROBO PROは基本的に月1回のリバランスを行う仕様ですね。
そういった観点からROBO PROの運用成果を毎月報告しています。
9月は米国株をはじめ強烈なベア(下落)相場でしたが、果たしてROBO PROのリターンはどうだったか、一緒に見ていきましょう。
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8月末に行っていた相場予想図
ROBO PROは8月29日にリバランスを行っており、8月29日時点の資産比率は以下のような構成でした。


8月まで非常に強気だった米国株の比重が下がり先進国株(日欧)とゴールドの比重が大きくなりました。9月相場では米国株は以前と比べて弱気で、その分の資産の逃避先としては日欧株やゴールドなどがよいとROBO PROは考えていたようです。8月末、9月頃から米国株相場は雲行きが怪しいと以前から私も言っていましたね。

9月の実際のリターンは?
この次にリバランスを行った9月30日の時点でこのポジションがどれだけリターンを叩き出せたか、円建てで計算すると以下のようになりました。

今回はなんと現金以外の全てのアセットが下落してしまうという凄まじい状況により全体ではマイナス5.4%という結果になってしまいました。
この間ドル円は4%以上も上昇していたため、本来のドルベースで見ると評価額は10%近くと強烈な下落をしていたことになります。
このような結果を見ると、ROBO PROは頼りならないというのが結論なのでしょうか?
私はそうとは思いません。そもそも株も債券もコモディティも全てが下落するリセッション局面というものが存在することを認識しなければならないのです。そうするとロングオンリーの選択しか取れないROBO PROにとって厳しい局面となるのは仕方ないでしょう。
そうした事を踏まえてそこそこの長期投資という認識で見るとROBO PROはある程度の上昇局面では非常に有能な全自動アクティブファンドとして参考にすることができるでしょう。昨今の局面ではしばらく辛いかもしれませんね。
またはこのような場面でも大きいリターンを得ようと思った場合、ショート(空売り)の選択肢をとることも選択肢となります。この爆下げの中、ショートで荒稼ぎしていた投資家がいるとか…?

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10月の相場予想
9月30日に行われたROBO PROのリバランスでは以下のようなポジション構成になりました。

米国株の比重が33%→42%、先進国株(日欧)の比重が33%→20%、ゴールドの比重が26%→15%と米国株へのウエイトが大きくなりました。米国株の回復は年内だという人、いや来年になるだろうと言う人など様々な意見が昨今飛び交っていますが、10月の米国株はちょっと期待できそう?とROBO PROは考えているようです。リセッション局面のブルトラップで一時的に回復することがないとも言えないですね。
ROBO PROの予測も材料の一つにしつつ、今月の相場が実際にROBO PROの予測通りになるのか期待してみていきましょう。
まとめ
※この記事はROBO PROの相場観を解説する目的で書いており、私の相場観とは必ずしも一致しません。
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ROBO PROの相場予測は非常に優秀なので、本ブログではROBO PROの取材記事を執筆しています🐰

ROBO PROとは別に本ブログでは独自にAI相場予測システムを開発しています。

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