損切りも下手ですが、利益確定も下手です。

質問

損切りも下手ですが、利益確定も下手です。
ある程度機械的に◯％上がったら利益確定する。◯％下がったら損切りすると決めてしまうのが良いでしょうか。まだ上がるかもといった気持ちで結局、逆指値に引っかかって微益を繰り返します。

回答

感情と欲に負けている典型的なケースですね。機械的な損切り・理解ラインは決めておいた方が良いでしょう。僕のやり方・考え方を書いておきます。

損切りは例外なく−5%で、ここまで来たら例外なく損切りします。

こう書くとその後反転上昇したらどうするんだ、という反論を必ずいただくんですが、これは損切りするメリットと反転上昇する可能性のデメリットを勘案して、損切りのメリットの方が大きいという結論に至っています。あらゆる可能性を拾うことは出来ません。

ガチホとナンピンは予想以上の大損をする可能性を大きくするのでぜったいやりません。その代わりより下で買い直すことをします。

例えば1000円で買った株を950円で損切りして、800円まで下がったところで買い直し、株価が950円まで戻ったケースを、ガチホした場合と見比べてみましょう。

ガチホした方が上手くやったように思えますが、これは50円の損失です。一方、損切りして買い直したケースでは、50円の損切りと150円のプラスであら不思議、同じ値動きでも100円の利益が出ています。これが損切りと買い直しの効果です。

損切りラインの設定はその人の投資手法やスキルに合わせて変えます。僕の5%はもっとも浅いラインですが、これはトレンドフォローという僕の投資手法や買い直し戦略と密接に結び付いています。初心者が5％でやると損切りだらけになる可能性があります。

もしその懸念があるようであれば、損切りラインは10%でも15%でも良いですが、そこまで来たら、「もしかしたら損切りしなくても済むかもしれない」という欲や「損切りするのは悔しい」という感情を捨てて、淡々と損切りするのが良いと思います。「今回だけは」という例外を設けないことです。

一方、僕の利確の必達目標は15%です。これは5%という損切りラインが関係します。例を挙げて説明します。

1000円の株を10回買って、950円で損切り、1150円で利確すると考えてみましょう。では何回のトレードで成功する必要があるのか？

答えはわずか3勝7敗です。

-50*7+150*3=100

2勝では儲けられませんが、4勝以上できれば儲かって仕方がないということになります。統計的に見て僕が10回試行して15%以上儲けられる確率は55-60%なので、僕は投資で大儲け出来ることになります。

もちろん15%行かない目論見ハズレもあり得ますが、僕の中ではこれは「薄利撤退」の失敗トレードとカウントします。しかし粘らず潔く撤退します。なお僕の考え方は現在株価と目標株価との「乖離」を取りに行くというものですが、インする時の判断として、この乖離が15%以上ある時だけインします。

ただ15%ですべて利確していては大きな利幅が得られません。ここでトレンドフォロー独特の可能な限り利を伸ばすという考え方が生じます。

15%のところでいったん立ち止まって考え、まだ上昇に余地があると見たらゴーです。その後は30%、100%といった自分で設定しておいた関門でチェック作業を行い、必要であれば利確しますが、利を伸ばした銘柄を利確する判断は感覚的なものですが、「剥がれたら売る」です。

日本株でストップ高で張り付いている銘柄がストップ高価格を維持出来なくなることを「剥がれる」と言いますが、これは株価が頂点近いことを示す兆候であると同時に、この後往々にしてガラが発生する前兆でもあります。これが利確の一つなんですが、この考え方をストップ高以外にも応用します。

すなわち上昇の勢いが衰えたり、上昇のカーブが緩やかになる、出来高が細って来るという天井サインを見逃さない。そして上昇がいったん止まるのを見て準備、下落に転じた瞬間に売り注文をぶつける。

もちろんいったん剥がれても再上昇することは考えられますが、それを拾えるメリットとガラに巻き込まれて取れるはずだった利を失うデメリットを勘案します。もちろん失敗もありますが、このやり方で概ね最高値の5％以内では利確出来るようです。

だいたいこんなところです。いずれにしても、利確では15%の利幅が取れれば、のちの失敗はあっても、僕は自分に「ナイストレード！」と心の中で声をかけるようにしています。

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