NVDAのショートはまだ考えられていませんか？

NVDAを買ったり売ったりすることは考えていますが、現状ではショートを検討していません。

NVDAは①競争力が極めて高い業界首位企業である、②CUDAによる参入障壁が高い、③決算でコンセンサスをビートしてきているーーという点でTSLAとは立ち位置が異なります。

ただDeepSeekの件はそれ自体がパチモンであっても、①低コストのAIという選択肢があり得る、②OpenAIに学習データを吐き出させて利用すれば低価格AIが作れるーーということを提示したということでインパクトがありました。①②からはデータを吐き出させてクライアントベースで利用するローカルAIという方向性も生まれます。

今直ぐにではありませんが、もしAIの方向がそっちに向かっていけば、IT大手企業はデータセンターなどへの巨額の投資を手控えるようになるかもしれません。その兆候を察知したら、NVDAをショートします。