トランプ関税で窓を開けて急落しましたね。りおぽんさんは感覚で逃げることはありますか？

質問

2025年02月03日　回答

いつもお世話になっております。トランプ関税で窓を開けて急落しましたね。
りおぽんさんは感覚で逃げることはありますか？それとも理論や分析のみに基づいてのみポジションを変更しますか？（ペニーストックや捨て身ではなく、メインPFの話です）

今回ぱふぇちゃんは「本能的な違和感がある」という感覚的な論拠で売りに走っていました。（本人ツイート済み）
おかげさまで急落を回避できたので感謝ですが、ぱふぇちゃんの方がより感覚派なのかなと捉えています。
りおぽんさんの理論：感覚の比率みたいなものがあればお聞かせ願いたいです。よろしくお願いします。

回答

僕は90%は分析と理論です。トランプ大統領が選出された時、これから起こるであろうことをポストしていますが、その中にすでに関税問題が含まれていました。以来、輸出入が関連しそうな銘柄をどんどん利確するトランプシフトを敷いてきていることもポストしています。建設、消費財、公益、SIer、電気設備工事、不動産、金融、その他内需株を買い、自動車関連、半導体、機械を売ってきたこともポストしています。

日本株で言えば長期保有のIT株などがあるメインPFは組み替えて分が寄与したものの−1.24%でした。でもこれはこの下落を跨ぐと決めたものなので気にしません。一方、切り替えが速い捨て身PFは今日、＋2.01%と好調でした。また金曜日の夜の米国市場の後半の値崩れの仕方を見て、日経先物ショートを積んでおいたので、メインPFのマイナス分ぐらいはヘッジも出来ました。以上のように、僕には勘で動いているところはあまりありません。

なおSOXLをもう少し引っ張ろうとしたため、これは本日喰らいそうです。これは薄利で撤退することになるでしょう。