りおぽんさんの中でソシオネクストに投資するつもりはなしですか？

みんな、ソシオネクストが好きだよね😅。まず僕は半導体関連銘柄のウェイトが高過ぎるので、出来る限り絞ろうとしているところ。

そしてソシオネクストなんだけど、①車載半導体とデータセンター向け半導体で好調に売り上げを伸ばしている、②けれども、どちらでも上位メーカーではなく、これから上位になれる見通しが立たない、③現在の好業績の裏には特需があった、④2024年後半から2025年にかけて、この特需が剥落することで、失望に終わる決算が発表されうる、たぶん売上高は車載半導体の成長を見込んでもほぼ横ばいになりそう、⑤今後の成長分野である車載半導体でデンソーに対する競争力があるのか不透明、⑥中国市場への依存度が高い、⑦量産品が多いが、これは半導体市況に左右されがち、⑧研究開発力は？、などの要素を勘案した結果、半導体関連銘柄として、投資優先度は低いと判断するに至った。

今は半導体関連銘柄であればなんでも上がるマーケットなので、株価はまだまだ期待できるかもしれない。でも、僕は半導体関連銘柄に関しては「例え市況が悪化しても持っていられるだけの、揺るぎないだけのなんらかの優位性を持っていること」を最大限に重視している。ということで、現時点ではソシオネクストへの投資優先度は低いんだよ。ただ車載半導体ではまだデンソーしか投資していない。もう1-2社投資するつもりだから、ぜったい投資しないとは言わないけれど。