質問
2025年01月25日 回答
半導体ショートはまだ継続中ですか？
回答
半導体関連で今もショートしているのは、米国株ではASML、AMAT、TXN、日本株でルネサスエレ、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ローム、スクリーンH、ローツェ、サムコです。不確実性が高いので、一時よりはだいぶ減らしてあります。TXNは決算ギャンブルのショートだったので、近く利確する予定です。
SOXは1月13日に買ったSOXLをトランプ大統領就任の22日に利確(＋31%)して、ドテンしてSOXSに持ち替えたばかりです。今のところ含み益が10%ぐらいあります。
ポートフォリオ全体では、トランプ大統領就任に合わせて、半導体株とIT株のウェイトを落とす操作をしています。代わりに公益事業、内需、金融・不動産、消費財などのウェイトを上げました。
気が付いていない方もいるかもしれませんが、ここ1ヶ月の株価指数のパフォーマンスは、
ダウ平均>ラッセル2000>S&P500>Nasdaq100
で推移しています。けっこう面白い傾向だと見ています。
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