質問
2023年11月13日 回答
金融危機による暴落や、リセッションによるややハードめのランディングが1-2年後に来るのではないかと推測しています。
その是非はさておき、そのような全体株価下落の局面で、りおぽんさんはどのような戦略をとるのでしょうか。
・キャッシュポジションを増やし、買い時を探しつつ基本的には静観
・SOXS、TEXSなど、ベアETFを多めに購入
・個別株の売りを多めに
・ディフェンシブ株の購入
…など。
どれか一つではなく組み合わせなのだとは思いますが、下落局面での戦い方の考え方・ロジックを伺えますと幸いです。
回答
①下落が激しいと予想される銘柄をあらかじめ利確し、下落を跨ぐ銘柄を決めてホールド
②キャッシュポジをいつもより20-30％積み増す
③ベアのレバレッジETFや先物ショート、オプションのプット買いなど、下落に備えた戦略を取る
④下落局面で面白そうな銘柄をピックアップしておき、それが僕が適正価格と判断している価格よりオーバーシュートして下げたら、ボチボチ拾っていく
⑤場合によってはホールドした銘柄でいくつかの銘柄でショートポジを持ち、一時的に両建てをする
というのが、下落局面を予想できた時、僕が取る作戦です。予想できなかった時も、これに準じた行動を取ります。「損切り対象になった銘柄を淡々と損切りする」がこれに加わります。
ディフェンシブ株を買うことは、しないわけではありませんが、作戦の軸にはしません。個別株のショートだけで戦うことは、予想が外れた時の痛手が大きいので、あまりやらないかな。以上がリーマン危機以来、僕が一貫して取り続けている、ベアマーケットでの作戦です。
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