質問
2024月04月27日 回答
FRBの利下げが見送られてる以上米国株は買いだと思うのですが、りおぽんさんは近い将来現在よりも株価が安くなると考えているということですか。
回答
「利下げが見送られている以上、買い」というのは、どういうロジックでしょうか。今後必ず利下げがある筈だから買い、ということですか?
僕は米国株価を見通せているわけではありませんが、何度か回答している通り、1Q決算の発表で示される今後の業績ガイダンスと2024年のさまざまなアウトルックを注視中なんです。
僕が主に手掛ける分野では、半導体市場の2024年のアウトルックを悲観的、ハイテク業界の業績ガイダンスはまちまちだと見ています。ですから半導体については、今年の秋が深くなってからに期待しています。でもこのスタンスは現時点での話で、各社の決算発表次第で即座に変更します。
ただ昨年12月以降の急ピッチな上昇は、半導体銘柄が牽引したものなので、この読みの元では、半導体銘柄をいったん利確するしかなかったんですね。繰り返しますが、僕が利確したのは半導体銘柄とハイグロ銘柄ばかりです。あとAI関連は業績貢献期待が高すぎると判断しました。
これらの業界以外はぼちぼち拾っているところです。僕はいつもハイテクと半導体にポートフォリオが偏りがちですから、いいチャンスだと考えています。
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